山西证券-每日点评第146期:风格切换持续,市场将延续震荡走势-211013

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日期:2021-10-13 17:07:06 研报出处:山西证券
研报栏目:机构资讯 麻文宇  (PDF) 3 页 399 KB 分享者:maoy******i小小
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研究报告内容
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  市场回顾:指数午后拉升,两市成交额维持低位

  今日两市大幅调整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市成交额为8896.8亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)板块方面,今日休闲服务、电气设备和食品饮料板块涨幅居前,公用事业和采掘板块跌幅居前。今日陆港通暂停交易。

  市场焦点:

  国际货币基金组织(IMF)12日发布的最新一期《世界经济展望报告》显示,2021年全球经济有望持续复苏但势头趋缓,预计全年增长率为5.9%,较7月份预测值下调0.1个百分点。报告指出,下调今年全球经济增长预期,主要反映了发达经济体在供应链中断影响下增长放缓,以及低收入发展中经济体疫情形势恶化导致经济增幅收窄。不过,一些依靠大宗商品出口的新兴市场和发展中经济体经济有望在短期内走强。(新闻来源:新华网)

  策略建议:震荡走势将持续

  市场方面,近期风格切换如期而至,资金从周期上游题材流向消费题材。另外,由于宏观经济数据表现较弱,同时指数估值处于合理区间,未来市场整体将继续呈震荡走势。从此前全球主要股票市场表现来看,基本已经兑现此次预期下调,IMF下调全球经济复苏速度的消息对于A股影响较弱。今日部分周期上游板块受原材料价格回落影响,下跌幅度较大,相关板块仍处于高估状态。此外,我们延续此前的判断,消费需求持续释放将带动服务业继续回暖,下游企业利润将迎来反弹,投资者可继续关注消费题材板块。

  板块方面,今日煤炭板块受到大宗商品价格回落影响大幅调整,消费板块涨幅居前。今日光伏板块涨幅居前,此次全球能源危机将加快各国光伏产业发展部分,光伏发电或将获得更多政策倾斜以缓解供电紧张情况,建议继续关注光伏产业链上市公司。另外,我们持续推荐的食品饮料板块涨幅居前,建议继续关注。随着国内服务业消费反弹,板块将迎来预期修复,同时目前板块估值仍处于短期低位,板块反弹或将延续。最后,建议继续关注医药板块,板块长期高速增长逻辑不变,结合盈利预期来看,板块估值处于极端低位,板块将在消费复苏带动下迎来下一波上涨,重点关注创新药板块和消费医疗板块

  自年初到10月8日,组合净值1.265460,沪市300指数净值0.897098;今年以来相对收益36.8362%。

  风险提示:宏观经济不及预期,抱团标的业绩不达预期,相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。

  短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险,以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响

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