山西证券-每日点评第154期:两市震荡收跌,关注消费板块-211027

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日期:2021-10-27 21:14:26 研报出处:山西证券
研报栏目:机构资讯 麻文宇  (PDF) 4 页 447 KB 分享者:股**航
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研究报告内容
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  市场回顾:指数震荡下行,北向资金午后加速流出

  今日两市低开低走,全天震荡下行,截至收盘,上指跌0.98%,报3562.31,深指跌1.09%,报14393.51。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】板块方面,电气设备、公共事业、农林牧渔涨幅居前,建筑材料、家用电器、采掘跌幅居前。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两市成交额为10768.3亿元,继续维持在万亿元关口以上。沪股通净流入8.46亿元,深股通净流出38.89亿元,北向资金全天净流出30.42亿元,终结连续6日净买入。

  市场焦点:

  国务院日前印发《2030年前碳达峰行动方案》。《方案》将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面,重点实施能源绿色低碳转型等“十大行动”。《方案》提出主要目标。到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础;到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。

  策略建议:关注消费板块

  市场方面,今日两市低开后震荡下行,尾盘略拉升,两市成交额维持在万亿关口之上,交易依然较活跃,北向资金午后加速流出,终结连续6日净流入。个股涨跌比894 :3569,涨停个股总计53家,赚钱效应极差。近月以来,盈利走高已带动周期股持续上涨,根据国家统计局最新公布1~9月我国工业企业利润数据,上游原材料制造业、采掘业利润仍在扩大,但当前有关机构已有意对煤炭等能源产品价格开展较强力调控,相关行业利润水平或已见顶,PPI高涨情况有望改善。而绿色能源低碳转型已势在必行,相关行业或将进入快速发展阶段,带动能源产业结构深度调整。

  板块方面,今日煤炭开采板块领跌,兖州煤业近5日跌幅已突破12%,风电、火电板块涨幅居前,江苏新能、振江股份等多股触及涨停。政策面调控煤炭价格的基调愈发明朗,煤炭开采板块或将持续震荡调整,建议规避相关板块高估值标的。而随着近期三季报的密集披露,四季度市场风格或将有所切换,消费电子、食品饮料、家用电器、医药生物等低估值板块或将迎来估值修复期,当前存在一定配置机会,建议关注相关板块中盈利稳定、业绩预期较优的标的。

  风险提示:宏观经济不及预期,抱团标的业绩不达预期,相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。

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